 |
多倫多2018年8月23日電 /美通社/ -- 安大略省教師退休基金會 (Ontario Teachers' Pension Plan)（“基金會”）今天宣布，截至2018年6月30日，該基金會的凈資產達到1939億加元，較2017年12月31日增加44億加元。2018年前六個月的總基金凈收益率為3.2%。
安大略省教師退休基金會總裁兼首席執行官羅恩-莫克 (Ron Mock) 表示：“在安大略省教師退休基金會，我們借助我們為未來好幾代人支付退休金的能力，來定義成功，我們目前正在這一使命上面繼續前進，并為之進行創新。即便是在那些不確定的市場中，我們的平衡型投資組合安排方式也能取得穩定的投資回報，我們的投資團隊繼續為實現長期發展尋找投資機會。”
年中業績讓人們得以一窺6個月以來的基金會表現，歷史上的投資回報率則能突出強調我們投資戰略的長期可持續性。2017年12月31日是發布全年業績的截止日期，到這一天，安大略省教師退休基金會自成立之日起的年化總基金凈收益率為9.9%。也是截至2017年12月31日，5年和10年的凈收益率分別為9.6%和7.6%。
安大略省教師退休基金會采用嚴格自律的長期方式，在多樣化的不同行情中管理投資組合。該基金會以前瞻性和包容性的態度關注投資，幫助確保多元化的風險分擔，在利率、通脹、外匯和股票投資方面進行適當與協調一致的分配。
當金融市場穩定之時，全球貿易緊張態勢、能源價格上漲和地緣政治緊張局勢也有可能讓市場繼續波動。
安大略省教師退休基金會首席投資官齊亞德-辛多 (Ziad Hindo) 則表示：“2018年上半年的投資回報主要是由公開和非公開股票資產類別，以及通脹敏感性資產類別推動。多元化和全球化的好處顯而易見，不同的資產類別根據市場的持續變化，表現也有所不同。”
詳細資產組合
| 截至2018年6月30日 |
截至2017年12月31日 |
||||||
| （單位：十億加元） |
（百分比） |
（單位：十億加元） |
（百分比） |
||||
| 股票 |
|||||||
| 公開上市 |
35.1 |
18 |
35.2 |
19 |
|||
| 非公開上市 |
32.1 |
17 |
31.9 |
17 |
|||
| 67.2 |
67.1 |
||||||
| 固定收益 |
|||||||
| 債券 |
46.8 |
24 |
41.4 |
22 |
|||
| 真實收益率債券 |
20.4 |
11 |
20.0 |
11 |
|||
| 67.2 |
61.4 |
||||||
| 通脹敏感性資產 |
|||||||
| 大宗商品 |
13.5 |
7 |
11.1 |
6 |
|||
| 自然資源 |
7.3 |
4 |
6.6 |
3 |
|||
| 通脹對沖 |
9.2 |
5 |
8.9 |
5 |
|||
| 30.0 |
26.6 |
||||||
| 實際資產 |
|||||||
| 房地產 |
26.7 |
14 |
25.5 |
14 |
|||
| 基礎設施 |
17.2 |
9 |
18.7 |
10 |
|||
| 實際收益率債券 |
4.2 |
2 |
1.5 |
1 |
|||
| 48.1 |
45.7 |
||||||
| 信貸 |
14.4 |
7 |
13.6 |
7 |
|||
| 絕對回報策略 |
13.5 |
7 |
10.7 |
6 |
|||
| 貨幣管理外包 |
(0.4) |
— |
(0.3) |
— |
|||
| 貨幣市場 |
(48.7) |
(25) |
(39.4) |
(21) |
|||
| 凈投資1 |
$ |
191.3 |
100% |
$ |
185.4 |
100% |
|
| 1 凈投資要減去2018年6月30日簡明中期財務狀況匯總報表所列出的投資相關負債，而且不計所有其它資產和負債。 |
|||||||
總基金當地投資回報率為2.6%。安大略省教師退休基金會在50多個國家利用全球35種貨幣進行投資，但是以加元為單位來報告資產與負債。2018年上半年，貨幣對總基金產生了正的0.7%影響，促使獲得了14億加元的收益，而這主要是由美元升值造成。
