平潭海洋公布2021年第三季度和前九個月財務業績

（單位：百萬美元，股份和每股收益除外）

第三季度

2021

2020

營業收入

$36.1

$15.4

營業成本

$40.2

$13.8

毛利潤

$1.7

毛利率

10.7%

凈利潤

$2.9

$0.8

基本加權平均股份數

86.4

79.1

稀釋加權平均股份數

86.8

79.1

基本和稀釋每股收益（美元）

$0.03

$0.01

（單位：百萬美元，每股賬面價值除外）

9/30/2021

12/31/2020

現金和現金等價物

$15.8

$0.7

流動資產合計

$125.6

$114.2

資產總計

$563.0

$463.5

流動負債合計

$227.8

$133.4

長期借款，扣除一年內到期的非流動負債

$250.1

$245.1

負債合計

$478.1

$378.5

股東權益

$85.0

$85.0

負債和股東權益總計

$563.0

$463.5

平潭海洋企業有限公司及其子公司

營業和綜合收益合并報表（未審計）

（單位：美元）

截至9月30日的前九個月

2021

2020

2021

營業收入

$

36,103,674

$

15,448,083

$

101,275,967

$

56,218,216

營業成本

40,165,352

13,787,521

106,530,518

46,641,884

毛利潤（虧損）

(4,061,678)

1,660,562

(5,254,551)

9,576,332

營業費用::

銷售費用

1,976,187

1,333,927

5,112,982

3,282,097

行政管理費用

1,172,102

809,988

4,904,109

2,875,463

行政管理費用– 折舊

1,001,961

773,812

1,146,815

2,274,579

補助收入

(16,284,032)

(4,440,731)

(19,887,829)

(12,778,819)

減值損失

495,857

-

1,471,223

-

營業（收入）費用總計

(11,637,925)

(1,523,004)

(7,252,700)

(4,346,680)

營業利潤

7,576,247

3,183,566

1,998,149

13,923,012

其他收益（費用）:

利息收入

23,276

973,265

72,729

3,335,877

利息支出

(4,055,798)

(4,036,524)

(11,720,712)

(9,871,949)

外匯交易損益

(365,513)

747,678

184,148

402,987

成本法投資收入

38

764

605,216

133,517

權益法投資損失

(308,921)

(82,586)

(765,101)

(351,129)

其他損益

(5)

(4,468)

(76,861)

(34,924)

其他總費用凈額

(4,706,923)

(2,401,871)

(11,700,581)

(6,385,621)

所得稅前利潤（虧損）

2,869,324

781,695

(9,702,432)

7,537,391

所得稅

-

-

-

-

凈利潤（虧損）

$

2,869,324

$

781,695

$

(9,702,432)

$

7,537,391

減：歸屬于少數股東凈利潤（虧損）

284,700

92,511

(546,791)

759,527

歸屬于公司普通股股東凈利潤（虧損）

優先股派息前屬于公司普通股股東的凈收入(虧損)

2,584,624

689,184

(9,155,641)

6,777,864

減：優先股股息

-

-

(300,000)

-

歸屬于母公司普通股股東的綜合利潤

$

2,584,624

$

689,184

$

(9,455,641)

$

6,777,864

綜合利潤（虧損）:

凈利潤（虧損）

2,869,324

781,695

(9,702,432)

7,537,391

其他綜合利潤（虧損）

未實現的外幣折算損益

4,111,818

5,700,836

3,083,162

3,846,221

綜合利潤（虧損）總計

6,981,142

6,482,531

(6,619,270)

11,383,612

減：歸屬于少數股東的綜合利潤（虧損）

613,410

556,889

(282,897)

1,075,369

歸屬于母公司普通股股東的綜合利潤（虧損）

$

6,367,732

$

5,925,642

$

(6,336,373)

$

10,308,243

歸屬于公司普通股股東的普通股每股凈收益(虧損)

基本每股收益

$

0.03

$

0.01

$

(0.11))

$

0.09

稀釋后每股收益

$

0.03

$

0.01

$

(0.11))

$

0.09

發行在外的普通股加權平均數：

基本普通股加權平均數

86,389,548

79,071,363

83,854,623

79,060,490

稀釋后普通股加權平均數

86,797,148

79,071,363

83,854,623

79,060,490

平潭海洋企業有限公司及其子公司

合并資產負債表

(單位：美元)

截至2021年

9月30日

截至2020年12月31日

（未審計）

資產

流動資產：

現金及現金等價物

$

15,756,293

$

691,933

限定用途的現金

13,018,350

9,912,666

應收賬款，扣除壞賬準備

21,823,247

31,946,561

存貨，扣除存貨跌價準備

72,839,826

67,611,136

預付費用

1,517,569

170,706

預付費用---關聯方

-

2,015,357

其他應收款

606,298

1,901,094

流動資產合計

125,561,583

114,249,453

其它資產:

成本法投資

3,238,042

3,218,440

權益法投資

29,107,193

29,689,813

長期資產預付款

98,454,667

66,083,041

使用權資產

559,296

64,220

物業、廠房和設備凈值

306,123,374

250,155,011

其它資產合計

437,482,572

349,210,525

資產總計

$

563,044,155

$

463,459,978

負債和股東權益

流動負債:

應付賬款

$

38,929,872

$

18,792,983

應付賬款-關聯方

10,427,554

9,966,708

短期借款

55,509,298

52,414,596

一年內到期的長期借款

70,676,635

39,987,577

應計負債和其他應付款

20,914,632

12,151,633

一年內到期的租賃負債

398,909

32,349

應付關聯方款

30,973,032

18,354

流動負債合計

227,829,932

133,364,200

其他負債：

租賃負債

128,036

-

長期借款-非流動負債

250,126,251

245,116,088

負債合計

478,084,219

378,480,288

承諾及或有事項

股東權益:

歸屬于公司普通股股東權益:

優先股(面值0.001美元，授權發行500萬股，截至2021年9月30日和2020年12月31日沒有發行
和流通的股票)

-

-

面值0.001美元

85,941

79,302

授權發行125,000,000  股; 2021年9月30日和2020年12月31日已對外發行85,940,965股，流通
79,302,428股)

88,938,870

82,045,993

（虧損）

(28,050,396)

(18,594,755)

法定儲備

15,751,712

15,751,712

累計其他綜合損失

(6,749,605)

(9,568,873)

歸屬于公司普通股股東權益總額

69,976,522

69,713,379

少數股東權益

14,983,414

15,266,311

股東權益合計

84,959,936

84,979,690

負債和股東權益總計

$

563,044,155

$

463,459,978

平潭海洋企業有限公司及其子公司

合并現金流量表（未審計）

（單位：美元）

前9個月

截至2021年

9月30日

截至2020年

9月30日

經營活動現金流量:

凈利潤（虧損）

$

(9,702,432)

$

7,537,391

將凈利潤調節為經營活動產生的現金流量凈額:

折舊

12,510,131

10,616,935

壞賬準備的增加   

756,463

245,498

存貨跌價準備的增加（減少）

740,084

1,711,666

權益法投資損失

765,101

351,129

普通股發行的專業費用     

-

25,974

漁船減值損失

1,471,223

-

經營性資產和負債的變動:

應收賬款

9,583,745

(5,191,192)

存貨

(5,567,403)

(35,027,650)

預付費用

(1,350,006)

(432,033)

預付費用---關聯方

2,032,018

-

其他應收賬款

1,309,201

(328,396)

應付賬款

20,065,745

(4,641,514)

應付賬款-關聯方

401,008

218,739

應計負債和其他應付款

8,070,980

1,553,556

應計負債和其他應付款-關聯方

29,568,507

-

顧客的預支款

636,865

(619,235)

關聯方到期款

77,476

140,210

經營活動（使用）產生的現金流量凈額

71,368,706

(23,838,922)

投資活動現金流量:

購買物業、廠房和設備的現金

(32,038,302)

(93,357,444)

長期資產的預付款

(68,553,308)

-

建造漁船的政府補助資金

-

28,962,913

投資活動產生（使用）的現金流量凈額

(100,591,610)

(64,394,531)

籌資活動現金流量:

取得短期借款收到的現金

44,812,560

81,811,291

償還短期借款支付的現金

(42,031,091)

(42,908,020)

取得長期借款收到的現金

78,720,177

104,640,414

償還長期借款支付的現金

(44,683,935)

(46,325,253)

發行普通股股票所得

4,351,243

發行A系列優先股股票所得

3,698,273

-

來自關聯方所得

1,450,000

回購優先股

(1,450,000)

向關聯方發放的貸款

(160,070,480)

償還發放關聯方的貸款

-

157,692,576

籌資活動產生的現金流量凈額

44,867,227

94,840,528

匯率變動對現金及現金等價物的影響

2,525,721

935,670

現金、現金等價物及限定用途現金的凈增加額

18,170,044

7,542,745

現金及現金等價物期初余額

10,604,599

10,092,205

現金及現金等價物期末余額

$

28,774,643

$

17,634,950

現金流量信息補充資料:

現金用于支付：

利息

$

13,191,936

$

11,012,593

所得稅

$

-

$

-

合并資產負債表金額核對:

現金及現金等價物

15,756,293

3,397,018

限定用途的現金

13,018,350

14,237,932

現金、現金等價物和限定用途的現金合計

$

28,774,643

$

17,634,950

非現金的投資及籌資活動:

關聯方代為支付的財產和設備購置款

$

(32,038,302)

-

減少長期資產預付款購置的物業和設備

$

-

$