上海2022年12月28日 /美通社/ -- 寧圣國際企業(yè)發(fā)展集團有限公司（“寧圣”或“公司”）（納斯達克代碼：NISN）是一家融合科技、產(chǎn)業(yè)、金融的創(chuàng)新綜合解決方案提供商，公司于今日宣布其截至2022年6月30日上半年未經(jīng)審計的財務(wù)報告。
寧圣首席執(zhí)行官黃筱赟先生評論道: “盡管宏觀經(jīng)濟充滿挑戰(zhàn)，我們依然在截至2022年6月30日的過去的六個月中保持了出色的財務(wù)業(yè)績，總收入同比增長了203%。為了應(yīng)對經(jīng)濟環(huán)境的不確定性，我們將更加專注于提升公司運營效率，和為我們的客戶提供可持續(xù)且高效的服務(wù)。憑借我們不斷優(yōu)化的商業(yè)模式，我們將繼續(xù)擴大業(yè)務(wù)，積極開拓市場，并為客戶持續(xù)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們穩(wěn)健的的財務(wù)也展示出了我們強大的業(yè)務(wù)韌性和出色的業(yè)務(wù)彈性和準確把握市場方向的能力。”
“在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)增長戰(zhàn)略的驅(qū)動下，我們將積極強化技術(shù)優(yōu)勢，整合資源，釋放商業(yè)價值潛力，實現(xiàn)可持續(xù)的長期發(fā)展。 我們?yōu)轫憫?yīng)客戶需求而加快供應(yīng)鏈建設(shè)的舉措帶給了公司不斷增長的收入。 我們始終致力于為客戶提供有效、優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈解決方案，并致力于持續(xù)為股東創(chuàng)造長期價值。”黃筱赟總結(jié)道。
截至2022年6月30日止六個月財務(wù)業(yè)績
以下所有比較均基于同比（“yoy”）
營業(yè)收入
2022年上半年，公司總營業(yè)收入達1.18億美元，較去年同期的3,890萬美元，同比增長203%。融資解決方案業(yè)務(wù)與供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)收入均有增長。總營收增長主要得益于供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)收入增加。
截至6月30日止六個月, |
變化 |
|||||||||||||||||||||||
2022 |
% |
2021 |
% |
($) |
( %) |
|||||||||||||||||||
供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)收入 |
70,727,078 |
60 |
% |
- |
0 |
% |
70,727,078 |
100 |
% |
|||||||||||||||
融資解決方案業(yè)務(wù)收入: |
||||||||||||||||||||||||
中小企業(yè)融資解決方案 |
$ |
44,822,386 |
38 |
% |
$ |
36,615,078 |
94 |
% |
8,207,308 |
22 |
% |
|||||||||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案 |
2,498,446 |
2 |
% |
2,313,136 |
6 |
% |
185,310 |
8 |
% |
|||||||||||||||
其他融資解決方案 |
- |
0 |
% |
435 |
0 |
% |
(435) |
(100) |
% |
|||||||||||||||
融資解決方案業(yè)務(wù)總收入 |
47,320,832 |
40 |
% |
38,928,649 |
100 |
% |
8,392,183 |
22 |
% |
|||||||||||||||
總收入 |
$ |
118,047,910 |
100 |
% |
$ |
38,928,649 |
100 |
% |
79,119,261 |
203 |
% |
|||||||||||||
營業(yè)成本
2022年上半年，公司營業(yè)成本為9,650萬美元，較去年同期的2,070 萬美元，同比增長367%。成本增加的主要由于供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)成本的增加。
毛利潤
2022年上半年，公司毛利為2,160萬美元，較去年同期的1,830萬美元，同比增長18%。該增長與收入的增長一致。2022年和2021年上半年的毛利率分別為18.3%和46.9%，毛利率下降主要是由于供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)成本的增加。
營業(yè)費用
2022年上半年，公司營業(yè)費用為630萬美元，較去年同期的620萬美元，略微增長1%。營業(yè)費用增長主要原因為管理費用以及研發(fā)費用增長，但此部分增長與銷售費用的降低有所抵消。
銷售費用為30萬美元，較去年同期的180萬美元，同比下降85%。銷售費用的降低主要是由于公司削減了營銷支出。
管理費用為520萬美元，較去年同期的380萬美元，同比增長35%。管理費用增加的主要由于專業(yè)人員和員工薪酬的增加。
研發(fā)費用為80萬美元，較去年同期的60萬美元，同比增長31%。研發(fā)費用的增加主要用于開發(fā)和升級供應(yīng)鏈解決方案應(yīng)用程序和平臺功能。
其他收入(支出)，凈額
2022年上半年，公司實現(xiàn)其他收入凈額280萬美元，去年同期公司實現(xiàn)其他收入凈額130萬美元。該增長的主要原因是2022 年上半年向中國經(jīng)營實體注資實現(xiàn)的外匯收益。
凈利潤
2022年上半年，公司實現(xiàn)凈利潤1,440萬美元，去年同期為1,050萬美元。凈利潤的增長主要原因為融資解決方案業(yè)務(wù)收入和毛利潤顯著增長。
每股凈利潤
2022年上半年，每股凈利潤為0.36美元，去年同期為0.51美元。2022年和2021年上半年加權(quán)平均股份數(shù)分別為39,912,629股和20,555,129股。
財務(wù)狀況與現(xiàn)金流
截至2022年6月30日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和限制性貨幣資金為9,180萬美元，而截至2021年12月31日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和限制性貨幣資金為9,160萬美元。截至2022年6月30日，公司的短期投資為1,170萬美元，而截至2021年12月31日，公司的短期投資為4,070萬美元。
2022年上半年，公司用于經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈額約為3,040萬美元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額為2,410萬美元，融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額為960萬美元。
2021年上半年，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額約為1,350萬美元，用于投資活動的現(xiàn)金凈額為2,480萬美元，用于融資活動的現(xiàn)金凈額為60萬美元。
電話會議信息
寧圣將于美國東部時間2022年12月28日上午8:00（北京時間2022年12月28日下午9:00）舉行2022年上半年業(yè)績說明電話會。請使用以下信息通過電話撥入。
日期: |
2022年12月28日 |
|
時間: |
美國東部時間上午8:00 |
|
國際: |
1-412-902-4272 |
|
美國: |
1-888-346-8982 |
|
中國大陸: |
4001-201203 |
|
香港: |
852-301-84992 |
|
會議號碼 |
Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd |
請在會議開始前十五分鐘撥入以確保及時參與。如果無法參加，電話會議的錄音將于電話會議結(jié)束后至2023年1月4日前保留。錄音可以通過撥打+1-877-344-7529（美國）或+1-412-317-0088（國際）并輸入接入碼No. 8959239。
近期發(fā)展
2022年12月21日，范太克(上海)數(shù)字科技有限公司的子公司，范太克(河南)供應(yīng)鏈管理有限公司（簡稱“河南范太克”）與山東永道志合業(yè)管理有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以200萬元人民幣（約29萬美元）向買方出售由甲田其持有的河南范太克的51%股權(quán)。
2022 年 8 月 17 日，公司以500萬元人民幣（約 74 萬美元）完成對從事金屬礦石國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務(wù)的青島賽朗國際貿(mào)易有限公司（"青島賽朗"）的收購。收購?fù)瓿珊螅就ㄟ^子公司寧圣海洋（青島）供應(yīng)鏈投資有限公司持有青島賽朗100%的股權(quán)。
寧圣國際企業(yè)發(fā)展集團有限公司簡介
寧圣國際企業(yè)發(fā)展集團有限公司（NASDAQ:NISN）始終堅持科技驅(qū)動，產(chǎn)融結(jié)合，以成熟而豐富的行業(yè)經(jīng)驗，為中外企業(yè)和金融機構(gòu)提供專業(yè)的供應(yīng)鏈解決方案。寧圣國際以其獨特創(chuàng)新的商業(yè)模式，通過旗下子公司及受控關(guān)聯(lián)公司為用戶提供科技供應(yīng)鏈管理、科技資產(chǎn)路由、科技金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的專業(yè)解決方案，賦能產(chǎn)業(yè)做強做大，持續(xù)發(fā)展！同時，寧圣國際持續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域，融通產(chǎn)融結(jié)合，打造開放賦能你我他的細分生態(tài)，搭建供應(yīng)鏈+銀行+證券+信托+保險+基金+國央企+保理+劣后的聯(lián)動平臺，聚焦產(chǎn)融聯(lián)動，服務(wù)于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游，為細分領(lǐng)域供給側(cè)改革助力！欲了解更多信息，請訪問http://ir.nisun-international.com。
關(guān)于前瞻性聲明的注意事項
本新聞稿包含寧圣對其未來期望、計劃和前景的看法，這些都構(gòu)成了1933 年證券法（經(jīng)修改）第 27A 條和 1934 年證券交易法（經(jīng)修改）第 21E 條的含義，以及1995 年美國私人證券訴訟改革法案定義下的前瞻性聲明。由于各種因素，實際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明所示的結(jié)果存在重大差異。這些因素包括但不限于，與籌集額外資金的能力相關(guān)的風險和不確定性，維持和發(fā)展其業(yè)務(wù)的能力，經(jīng)營成果的可變性，維持和提升品牌的能力，新產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)和引進，公司收購，被收購公司的技術(shù)和資產(chǎn)與自身產(chǎn)品和服務(wù)的成功整合，營銷和其他業(yè)務(wù)發(fā)展舉措，行業(yè)競爭，一般政府法規(guī)，經(jīng)濟條件，對關(guān)鍵人員的依賴性，吸引、雇用和留住具備滿足客戶要求所需技術(shù)技能和經(jīng)驗的人員的能力，以及保護其知識產(chǎn)權(quán)的能力。寧圣鼓勵您在寧圣的登記聲明和其他提交給證券交易委員會的文件中審查可能影響其未來結(jié)果的其他因素。寧圣不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂其前瞻性聲明的義務(wù)。
聯(lián)系方式
寧圣國際企業(yè)發(fā)展集團有限公司
投資者關(guān)系
電話：+86 (21) 2357-0055
電子郵件：ir@cnisun.com
埃森德投資者關(guān)系
Tina Xiao
電話: +1 917 609 0333
電子郵件: tina.xiao@ascent-ir.com
寧圣國際企業(yè)發(fā)展有限公司及子公司 |
||||||||
合并資產(chǎn)負債表 |
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截止2022年6月30日和2021年12月31日 |
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（單位：美元） |
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2022年6月 |
2021年12 |
|||||||
資產(chǎn) |
(未經(jīng)審計) |
|||||||
流動資產(chǎn): |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
$ |
90,988,227 |
$ |
91,447,620 |
||||
限制性貨幣資金 |
805,031 |
179,421 |
||||||
交易性金融資產(chǎn) |
11,657,037 |
40,666,617 |
||||||
應(yīng)收賬款 |
21,773,427 |
18,516,150 |
||||||
預(yù)付賬款 |
23,513,570 |
9,213,279 |
||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案應(yīng)收款 |
25,479,070 |
59,792,613 |
||||||
庫存商品 |
21,116,488 |
3,979,653 |
||||||
預(yù)付費用和其他流動資產(chǎn) |
2,425,193 |
4,002,675 |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營業(yè)務(wù)資產(chǎn)- 短期 |
2,192,059 |
- |
||||||
流動資產(chǎn)合計 |
199,940,102 |
227,798,028 |
||||||
非流動資產(chǎn): |
||||||||
固定資產(chǎn) |
520,051 |
464,156 |
||||||
無形資產(chǎn) |
2,318,861 |
2,850,853 |
||||||
經(jīng)營性租賃使用權(quán)資產(chǎn) |
3,396,841 |
479,473 |
||||||
長期股權(quán)投資 |
352,139 |
404,022 |
||||||
有限合伙投資 |
15,863,334 |
16,207,152 |
||||||
商譽 |
24,521,872 |
25,774,402 |
||||||
長期投資 |
2,985,921 |
- |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營業(yè)務(wù)資產(chǎn)- 長期 |
90,202 |
- |
||||||
非流動資產(chǎn)合計 |
50,049,221 |
46,180,058 |
||||||
資產(chǎn)合計 |
$ |
249,989,323 |
$ |
273,978,086 |
||||
負債 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應(yīng)付賬款 |
$ |
9,093,363 |
$ |
34,997,401 |
||||
短期銀行貸款 |
- |
784,609 |
||||||
預(yù)提費用及其他流動負債 |
6,269,465 |
3,575,836 |
||||||
經(jīng)營租賃負債-短期 |
623,019 |
337,698 |
||||||
供應(yīng)鏈解決方案應(yīng)付款 |
6,015,680 |
25,922,931 |
||||||
預(yù)收賬款 |
11,778,616 |
3,429,103 |
||||||
應(yīng)交稅費 |
2,436,421 |
8,851,898 |
||||||
關(guān)聯(lián)方借款 |
9,528,965 |
10,528,965 |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項-短期 |
8,054,523 |
295,336 |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營業(yè)務(wù)負債-短期 |
911,513 |
- |
||||||
流動負債合計 |
54,711,565 |
88,723,777 |
||||||
經(jīng)營租賃負債-長期 |
2,773,822 |
148,988 |
||||||
遞延所得稅負債 |
390,036 |
504,033 |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營業(yè)務(wù)負債-長期 |
1,039,317 |
- |
||||||
負債合計 |
58,914,740 |
89,376,798 |
||||||
股東權(quán)益: |
||||||||
股本 （截至2022年06月30日和2021年12月31日， A類普通股面值為0.001美元，分別授權(quán)310,000,000股 和40,000,000股，已發(fā)行和流通股分別為40,062,629股 和39,812,629股） |
40,063 |
39,813 |
||||||
股本 （截至2022年06月30日和2021年12月31日，B 類普通股面值為0.001美元，授權(quán)10,000,000股，分別已發(fā)行和流通股 |
- |
- |
||||||
資本公積 |
130,503,387 |
130,318,637 |
||||||
未分配利潤 |
51,990,659 |
37,819,226 |
||||||
盈余公積 |
6,942,111 |
6,942,111 |
||||||
未付薪酬 |
- |
(125,630) |
||||||
其他綜合收益 |
(2,550,788) |
5,632,199 |
||||||
普通股股東權(quán)益 |
186,925,432 |
180,626,356 |
||||||
少數(shù)所有者權(quán)益 |
4,149,151 |
3,974,932 |
||||||
所有者權(quán)益合計 |
191,074,583 |
184,601,288 |
||||||
負債及所有者權(quán)益合計 |
$ |
249,989,323 |
$ |
273,978,086 |
||||
寧圣國際企業(yè)發(fā)展有限公司及子公司 |
||||||||
合并收益及綜合收益表 |
||||||||
（單位：美元） |
||||||||
（未經(jīng)審計） |
||||||||
截止6月30日止六個月 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
營業(yè)收入: |
||||||||
銷售收入: |
||||||||
供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù) |
$ |
70,727,078 |
$ |
- |
||||
服務(wù)收入: |
||||||||
中小企業(yè)融資解決方案 |
$ |
44,822,386 |
$ |
36,615,078 |
||||
供應(yīng)鏈融資解決方案 |
2,498,446 |
2,313,136 |
||||||
其他融資解決方案 |
- |
435 |
||||||
服務(wù)收入合計 |
47,320,832 |
38,928,649 |
||||||
營業(yè)收入合計 |
118,047,910 |
38,928,649 |
||||||
營業(yè)成本: |
||||||||
營業(yè)成本-服務(wù) |
(26,451,468) |
(20,446,726) |
||||||
營業(yè)成本-銷售 |
(69,854,217) |
- |
||||||
稅金及附加 |
(165,506) |
(218,238) |
||||||
毛利潤 |
21,576,719 |
18,263,685 |
||||||
營業(yè)費用: |
||||||||
銷售費用 |
261,590 |
1,769,400 |
||||||
管理費用 |
5,177,548 |
3,830,198 |
||||||
研發(fā)費用 |
834,195 |
636,488 |
||||||
營業(yè)費用合計 |
6,273,333 |
6,236,086 |
||||||
營業(yè)利潤 |
15,303,386 |
12,027,599 |
||||||
其他收入（支出）: |
||||||||
利息收支及投資收益 |
1,249,509 |
836,857 |
||||||
營業(yè)外收入 （支出） |
1,512,562 |
460,187 |
||||||
其他收益合計 |
2,762,071 |
1,297,044 |
||||||
稅前利潤 |
18,065,457 |
13,324,643 |
||||||
所得稅費用 |
3,414,449 |
2,844,560 |
||||||
持續(xù)經(jīng)營凈利潤 |
14,651,008 |
10,480,083 |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營: |
||||||||
非持續(xù)性經(jīng)營凈（虧損） |
(292,069) |
- |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營凈（虧損） |
(292,069) |
- |
||||||
凈利潤 |
14,358,939 |
10,480,083 |
||||||
減：歸屬于少數(shù)股東的持續(xù)經(jīng)營凈利潤 |
330,620 |
93,855 |
||||||
減：歸因于少數(shù)股東的非持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)凈額（虧損） |
(143,114) |
- |
||||||
歸屬于股東的凈利潤 |
$ |
14,171,433 |
$ |
10,386,228 |
||||
其他綜合收益（損失） |
||||||||
外幣折算調(diào)整 |
(8,182,987) |
318,858 |
||||||
綜合收益合計 |
5,988,446 |
10,705,086 |
||||||
歸屬于少數(shù)股東的綜合虧損 |
(6,658) |
- |
||||||
歸屬于股東的綜合收益 |
$ |
5,995,104 |
$ |
10,705,086 |
||||
普通股每股基本和稀釋收益（虧損）: |
||||||||
持續(xù)經(jīng)營每股收益 |
$ |
0.37 |
$ |
0.51 |
||||
非持續(xù)性經(jīng)營每股收益（虧損） |
(0.01) |
- |
||||||
總計 |
$ |
0.36 |
$ |
0.51 |
||||
加權(quán)平均股份數(shù) |
39,912,629 |
20,555,129 |
||||||
寧圣國際企業(yè)發(fā)展有限公司及子公司 |
||||||||
合并現(xiàn)金流量表 |
||||||||
（單位：美元） |
||||||||
（未經(jīng)審計） |
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截至6月30日止六個月 |
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2022 |
2021 |
|||||||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
||||||||
凈利潤 |
$ |
14,358,939 |
$ |
10,480,083 |
||||
非持續(xù)性經(jīng)營凈（虧損） |
(292,069) |
- |
||||||
持續(xù)經(jīng)營凈利潤 |
14,651,008 |
10,480,083 |
||||||
將凈利潤（虧損）調(diào)節(jié)為產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額: |
||||||||
折舊與攤銷 |
639,002 |
1,105,022 |
||||||
股權(quán)薪酬 |
125,630 |
247,565 |
||||||
投資（收益） |
218,929 |
(725,519) |
||||||
遞延所得稅費用（收益） |
(92,798) |
259,887 |
||||||
發(fā)行服務(wù)股票 |
185,000 |
- |
||||||
經(jīng)營性資產(chǎn)和負債變動: |
||||||||
應(yīng)收賬款 |
(4,310,119) |
(2,488,129) |
||||||
預(yù)付賬款 |
(15,246,921) |
- |
||||||
預(yù)付費用及其他流動資產(chǎn) |
1,444,248 |
(1,282,859) |
||||||
經(jīng)營性租賃使用權(quán)資產(chǎn) |
(3,115,440) |
- |
||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案應(yīng)收款 |
32,564,077 |
(25,141,298) |
||||||
庫存商品 |
(17,968,203) |
- |
||||||
應(yīng)付賬款 |
(25,094,299) |
31,284,968 |
||||||
預(yù)收賬款 |
9,408,745 |
1,052,611 |
||||||
應(yīng)交稅費 |
(6,205,647) |
(1,550,469) |
||||||
其他應(yīng)付款 |
(735,659) |
(140,420) |
||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案應(yīng)付款 |
(19,913,058) |
1,108,934 |
||||||
經(jīng)營租賃負債 |
3,041,808 |
(442,024) |
||||||
預(yù)提費用和其他流動負債 |
340,313 |
(261,322) |
||||||
持續(xù)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 |
(30,063,383) |
13,507,030 |
||||||
非持續(xù)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 |
(356,347) |
- |
||||||
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 |
(30,419,730) |
13,507,030 |
||||||
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
||||||||
購建固定資產(chǎn) |
(178,953) |
(154,155) |
||||||
購建無形資產(chǎn) |
- |
(14,581) |
||||||
收購所支付的現(xiàn)金 |
(78,944) |
(7,007,905) |
||||||
購買長期金融資產(chǎn) |
(2,985,921) |
- |
||||||
處置非持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)所收到的現(xiàn)金 |
- |
14,950,730 |
||||||
出售交易性金融資產(chǎn) |
49,210,720 |
- |
||||||
購入交易性金融資產(chǎn) |
(21,825,681) |
(32,573,879) |
||||||
持續(xù)經(jīng)營投資活動現(xiàn)金流量凈額 |
24,141,221 |
(24,799,790) |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營投資活動的現(xiàn)金流量凈額 |
- |
- |
||||||
投資活動現(xiàn)金流量凈額 |
24,141,221 |
(24,799,790) |
||||||
融資活動現(xiàn)金流量凈額: |
||||||||
收到短期銀行貸款 |
- |
774,401 |
||||||
償還短期銀行貸款 |
(773,960) |
- |
||||||
收到第三方貸款 |
3,363,632 |
- |
||||||
償還關(guān)聯(lián)方借款 |
(1,010,517) |
(1,399,602) |
||||||
收到關(guān)聯(lián)方貸款 |
8,049,187 |
- |
||||||
持續(xù)經(jīng)營融資活動現(xiàn)金流量凈額 |
9,628,342 |
(625,201) |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營融資活動的現(xiàn)金流量凈額 |
- |
- |
||||||
融資活動現(xiàn)金流量凈額 |
9,628,342 |
(625,201) |
||||||
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
(3,539,963) |
(333,090) |
||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈（減少） |
(190,130) |
(12,251,051) |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和限制性貨幣資金的減少 |
356,347 |
- |
||||||
持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和限制性貨幣資金凈增加（減少） |
166,217 |
(12,251,051) |
||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和限制性貨幣資金-期初余額 |
91,627,041 |
22,198,257 |
||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和限制性貨幣資金-期末余額 |
$ |
91,793,258 |
$ |
9,947,206 |
||||
現(xiàn)金活動補充披露: |
||||||||
用于支付所得稅的現(xiàn)金 |
$ |
8,163,616 |
$ |
3,469,253 |
||||
用于支付利息的現(xiàn)金 |
$ |
5,420 |
$ |
19,606 |
||||
非現(xiàn)金活動補充披露: |
||||||||
應(yīng)計租賃負債 |
$ |
3,396,841 |
$ |
1,679,556 |
||||
發(fā)行股票用于激勵 |
$ |
185,000 |
$ |
2,150,000 |
||||
持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物包括: |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
90,988,227 |
$ |
9,790,363 |
|||||
限制性貨幣資金 |
805,031 |
156,843 |
||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和限制性貨幣資金總計 |
$ |
91,793,258 |
$ |
9,947,206 |
||||
