平潭海洋財務(wù)業(yè)績公告：截至2017年9月30日的第三季度和九個月期間

截至9月30日的三個月

截至9月30日的九個月

2017

2016

2017

2016

營業(yè)收入

$

5,462,792

$

1,168,946

$

46,819,813

$

7,388,395

營業(yè)成本

6,768,802

13,481,775

36,942,905

26,054,703

毛利（虧損）

(1,306,010)

(12,312,829)

9,876,908

(18,666,308)

經(jīng)營費用：

銷售費用

194,202

93,843

761,495

508,062

行政管理費用

977,603

660,700

3,325,268

3,038,984

補助收入

(9,274,101)

-

(22,023,741)

(153,514)

固定資產(chǎn)處置虧損

190,162

-

187,709

-

總經(jīng)營費用

(7,912,134)

754,543

(17,749,269)

3,393,532

營業(yè)收入（虧損）

6,606,124

(13,067,372)

27,626,177

(22,059,840)

其他收入（費用）：

利息收入

20,617

782

172,043

4,051

利息支出

(490,383)

(738,548)

(1,841,792)

(1,656,672)

外匯交易收益（虧損）

396,852

(86,414)

941,734

(542,694)

成本法投資收益

318,125

-

318,125

378,997

權(quán)益法投資虧損

(322,151)

(6,968)

(27,500)

(25,095)

其他費用

(66)

(59)

(6,331)

(476)

其他凈收入（費用）小計

(77,006)

(831,207)

(443,721)

(1,841,889)

所得稅前收入（損失）

6,529,118

(13,898,579)

27,182,456

(23,901,729)

所得稅

-

-

-

993

凈利潤（虧損）

$

6,529,118

$

(13,898,579)

$

27,182,456

$

(23,902,722)

減：少數(shù)股東權(quán)益（虧損）

576,194

(1,075,177)

2,351,967

(1,750,492)

歸屬于母公司所有者的凈利潤（虧損）

$

5,952,924

$

(12,823,402)

$

24,830,489

$

(22,152,230)

綜合收益（虧損）：

凈利潤（虧損）

6,529,118

(13,898,579)

27,182,456

(23,902,722)

其他綜合收益（虧損）

未實現(xiàn)的外匯交易收益（虧損）

2,138,127

(459,166)

4,821,019

(3,831,852)

綜合收入（虧損）

$

8,667,245

$

(14,357,745)

$

32,003,475

$

(27,734,574)

減：少數(shù)股東收益（虧損）

744,763

(1,111,153)

2,732,334

(2,054,095)

歸屬于母公司所有者的綜合收益（虧損）

$

7,922,482

$

(13,246,592)

$

29,271,141

$

(25,680,479)

歸屬于母公司所有者的每股凈利潤（虧損）

基本和稀釋后的每股收益

$

0.08

$

(0.16)

$

0.31

$

(0.28)

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)：

基本和稀釋

79,055,053

79,055,053

79,055,053

79,055,053

2017年9月30日

 2016年12月31日

資產(chǎn)

(未審計)

流動資產(chǎn)：

貨幣資金

$

22,251,902

$

820,396

限制用途的現(xiàn)金

2,320,360

2,911,922

應(yīng)收賬款，凈壞賬準備

5,535,370

11,322,726

存貨，凈存貨跌價準備

3,000,785

8,811,111

預(yù)付供應(yīng)商款項

939,162

3,969,351

預(yù)付賬款

-

8,145

預(yù)付賬款- 關(guān)聯(lián)方

776,871

522,337

其他應(yīng)收款

270,115

31,835,456

其他應(yīng)收款- 關(guān)聯(lián)方

-

639,917

流動資產(chǎn)總計

35,094,565

60,841,361

其它資產(chǎn)：

成本法投資

3,164,128

3,027,245

權(quán)益法投資

30,054,827

28,493,273

長期資產(chǎn)預(yù)付款

11,397,913

11,913,912

物業(yè)、廠房、設(shè)備凈資產(chǎn)

139,060,927

122,196,594

其它資產(chǎn)總計

183,677,795

165,631,024

資產(chǎn)總計

$

218,772,360

$

226,472,385

負債和股東權(quán)益

流動負債：

應(yīng)付賬款

$

6,872,180

$

916,737

應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方

4,750,145

2,560,760

短期借款

16,600,183

21,554,636

長期借款- 一年內(nèi)到期

12,083,955

17,298,544

應(yīng)付費用和其他應(yīng)付款

5,473,686

4,399,536

應(yīng)付費用和其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方

9,819,942

18,147,152

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項

3,040,602

43,354

流動負債合計

58,640,693

64,920,719

非流動負債：

長期借款-非流動部分

19,888,804

21,839,412

負債合計

78,529,497

86,760,131

承諾和或有事項

股東權(quán)益：

歸屬于母公司有者的權(quán)益：

普通股(每股面值0.001美元; 授權(quán)發(fā)行225,000,000 股; 2017年6月30日和
2016年12月31日已對外發(fā)行79055053股)

79,055

79,055

資本公積

81,906,871

111,008,085

留存收益

39,897,052

17,438,215

法定儲備金

9,391,827

9,391,827

其他綜合虧損

(8,438,399)

(12,879,051)

歸屬于母公司所有者的總權(quán)益

122,836,406

125,038,131

少數(shù)股東權(quán)益

17,406,457

14,674,123

股東權(quán)益總計

140,242,863

139,712,254

負債和股東權(quán)益合計

$

218,772,360

$

226,472,385

截至9月30日的九個月

2017

2016

經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

凈利潤（虧損）

$

27,182,456

$

(23,902,722)

將凈利潤（虧損）調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

折舊

6,454,155

4,769,455

壞賬準備增加（減少）

221,209

(112,562)

存貨跌價準備增加

2,639,816

1,506,320

權(quán)益法投資虧損

27,500

25,095

固定資產(chǎn)處理虧損

194,039

-

經(jīng)營性資產(chǎn)和負債的變動：

應(yīng)收賬款

5,928,573

9,335,357

存貨

3,421,517

(1,520,001)

預(yù)付供應(yīng)商款項

3,133,470

297,813

預(yù)付賬款

8,311

(4,590)

預(yù)付賬款- 關(guān)聯(lián)方

(225,434)

3,434,109

其他應(yīng)收款

32,217,955

(95,068)

其他應(yīng)收款- 關(guān)聯(lián)方

1,180,928

-

應(yīng)付賬款

954,719

(41,081)

應(yīng)付賬款- 關(guān)聯(lián)方

2,024,366

(296,671)

應(yīng)計負債和其他應(yīng)付款項

854,714

930,168

應(yīng)計負債和其他應(yīng)付款項- 關(guān)聯(lián)方

(9,886,677)

-

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項

14,854

8,709,266

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

76,346,471

3,034,888

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的資金

(45,292,877)

(959,034)

漁船建造政府補助收入

2,941,912

-

固定資產(chǎn)的預(yù)付款項

-

(44,329,098)

權(quán)益法計算的股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓收回的現(xiàn)金

-

15,199,416

權(quán)益法計算的股權(quán)投資支付的現(xiàn)金

(294,191)

-

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

(42,645,156)

(30,088,716)

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額：

取得短期借款收到的現(xiàn)金

12,912,868

18,999,502

償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金

(18,701,191)

(14,168,748)

取得長期借款收到的現(xiàn)金

-

18,999,270

償還長期債務(wù)支付的現(xiàn)金

(8,722,769)

(6,216,561)

限制用途現(xiàn)金的減少（增加）

706,059

(2,538,303)

關(guān)聯(lián)方預(yù)付款

2,982,394

3,753,620

分紅支付的現(xiàn)金

(2,371,652)

(2,371,652)

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

(13,194,291)

16,457,128

匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響

924,482

(284,053)

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物凈增加（減少）

21,431,506

(10,880,753)

期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

820,396

11,448,684

期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

$

22,251,902

$

567,931

現(xiàn)金流信息的補充披露：

現(xiàn)金用于支付：

利息

$

1,945,560

$

1,976,789

所得稅

$

-

$

993

非現(xiàn)金投資和融資活動：

通過減少長期資產(chǎn)的預(yù)付款來購買物業(yè)和設(shè)備

$

1,029,669

$

38,606,518

以信用來購買物業(yè)和設(shè)備

$

4,818,866

-

抵消其他應(yīng)收款項-關(guān)聯(lián)方與其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方

$

-

$

5,114,910